Libro de Clientes — Portal de Análisis
Sala de control, carteras, operaciones, rentabilidades y documentación · una sola herramienta, cinco vistas
Cargando el libro de clientes…
Pidiendo los datos a la API del Worker.
Vista condensada. Cambia a "Detalle" para alertas, ranking de concentración y look-through completos.
Alertas activas
Clientes
clic en una fila para abrir su cartera| Nº | Cliente | AUM | Asignación | YTD | HHI |
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Concentración (HHI)
por clienteLook-through agregado del libro
ponderado por AUMExposición geográfica (RV)
Calidad crediticia (RF)
Todos los clientes
numerados por esquema C-####, ver nota al pie| Nº | Cliente | AUM | Asignación | YTD | Alta |
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Reconstrucción histórica
Reconstrucción por interpolación lineal entre el valor de entrada y el valor actual de cada posición (posiciones aún no abiertas en esa fecha cuentan como 0) — no es una serie de NAV histórico real, que no existe en el pipeline. Los puntos del slider son las fechas reales de operaciones y entradas de este cliente.
| Fondo / activo | Fecha entrada | Precio entrada | Precio actual | Valor. entrada | Valor. actual | Beneficio YTD | Beneficio acumulado |
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Filtros
| Fecha | Cliente | Fondo / activo | ISIN | Tipo | Clase | Importe |
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